神秘比爾黃Archegos爆倉 野村瑞信面臨逾60億美元虧損

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【新唐人北京時間2021年03月30日訊】日本野村證券和瑞士信貸警告,全球銀行因為提供貸款給Archegos Capital從事證券衍生品交易,預計將面臨超過60億美元的重大虧損,這導致全球銀行股遭拋售。

據《天下雜誌》報導,事情開始是上週五(26日),沒有股災,也沒有遇到什麼營運困境,美國兩大媒體公司維亞康姆哥倫比亞廣播公司(ViacomCBS)和探索頻道(Discovery)股價竟出現崩跌,各自跌掉了27%,蒸發350億美元。

報導說,引發關注的還有在美國上市的中概股中國科技公司百度和騰訊音樂,還有一些小型股的極端波動,例如中國線上教育平台「跟誰學」股價暴跌了42%,幾近腰斬。

而這些在美國上市中概股同時崩跌,不只是因為美國SEC放話要將中國色彩的股市下市,更因為一個韓裔基金經理人、前老虎基金(Tiger Asia)比爾黃(Bill Hwang),他旗下的Archegos Capital Management遭到斷頭平倉,使得底下的投資部位遭到瘋狂拋售。

中央社報導,Archegos Capital無法滿足銀行追加保證金的要求,為其部分透過融資進行的股票互換衍生品交易提供擔保。且其衍生品交易的性質不透明且複雜,在嚴重虧損後,投資銀行開始清算投資部位,而遭到平倉,因而觸發拋售交易。

日本最大投資銀行野村證券(Nomura)可能蒙受20億美元損失;瑞士信貸(Credit Suisse)的第一季業績可能遭逢嚴重衝擊。

兩名消息人士表示,瑞士信貸可能損失至少10億美元。其中一名消息人士則說,損失恐高達40億美元,英國「金融時報」(Financial Times)的報導也是這個數字。瑞士信貸拒絕置評。

而野村、瑞信29日股價也因此重挫,領跌銀行股。

但其他數家銀行似乎相對未受太大影響。CNBC報導,摩根士丹利(Morgan Stanley)26日拋售40億美元與Archegos Capital相關的股票,沒有遭受重大損失。消息人士表示,高盛集團(Goldman Sachs)受到的財務影響甚微。

德意志銀行(Deutsche Bank)聲明稿稱,在沒有任何損失的情況下,大幅降低Archegos Capital的曝險部位。

美國、英國、瑞士和日本的監管機構都表示,已經密切關注事態發展。

誰是比爾黃

比爾黃是一名韓裔,是避險基金傳奇人物羅伯遜(Julian Robertson)的門徒,羅伯遜的老虎基金破產後結束公司,就把錢繼續投資原來的員工,展開新的對沖基金業務,這些員工被稱為「虎仔」,比爾黃正是其中一位虎仔。

2012年比爾黃因涉嫌內線交易,被香港證監會趕出港股。但他在投資上依然活絡,並成立家族的資產管理公司Archegos,規模比許多知名的避險基金都還要大,因為都是自家的錢,審查監管相對少。

根據《彭博社》報導,比爾黃是利用與各投資銀行的互換交易(swaps)獲取更多的槓桿,而且他的公司不用揭露他的持股狀況,因為這些資產已經揭露在銀行的資產負債表上。

據《華爾街日報》指出,Archegos估計對多家公司的持股比例超過10%,包括線上教育平台「跟誰學」、英國時尚網購平台Farfetch。

(責任編輯:盧勇信)

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